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投资者可以通过购买指数基金来近似平均市场回报。 积极投资者的目标是购买表现远远优于市场的股票——但在此过程中，他们面临表现不佳的风险。 这种下行风险是通过 马来西亚回教银行有限公司 (吉隆坡证交所：BIMB) 股东去年股价下跌 21%。 这与 2.6% 的市场跌幅形成鲜明对比。 当然，Bank Islam Malaysia Berhad 可能会有更好的日子； 我们只看了一年的时间。
考虑到这一点，值得看看公司的基本面是否一直是长期业绩的驱动力，或者是否存在一些差异。
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虽然有效市场假说继续被一些人教导，但事实证明，市场是过度反应的动态系统，投资者并不总是理性的。 通过比较每股收益 (EPS) 和股价随时间的变化，我们可以了解投资者对公司的态度如何随时间发生变化。
不幸的是，Bank Islam Malaysia Berhad 报告去年的每股收益下降了 15%。 21% 的股价跌幅实际上超过了 EPS 的跌幅。 不出所料，鉴于每股收益增长乏力，市场似乎对该股更加谨慎。 12.00 的市盈率也表明市场情绪不佳。
下图描述了 EPS 如何随时间变化（通过单击图像显示确切值）。
通过查看 Bank Islam Malaysia Berhad 的交互式图表，深入了解 Bank Islam Malaysia Berhad 的关键指标 收益、收入和现金流量.
股息呢？
在查看投资回报时，重要的是要考虑两者之间的区别 股东总回报 (TSR) 和 股价回报. TSR 包含任何分拆或贴现融资的价值，以及任何股息，基于股息再投资的假设。 可以说，TSR 更全面地描述了股票产生的回报。 我们注意到，Bank Islam Malaysia Berhad 过去一年的股东总回报率为-18%，好于上述股价回报。 公司派发的股息因此提振了 全部的 股东回报。
不同的视角
鉴于市场在去年上涨了 2.6%，Bank Islam Malaysia Berhad 的股东可能会对他们损失 18%（甚至包括股息）感到恼火。 然而，请记住，即使是最好的股票有时也会在 12 个月内跑输市场。 股价在最近三个月持续下跌，下跌 0.4%，表明投资者缺乏热情。 基本上，大多数投资者应该谨慎购买表现不佳的股票，除非业务本身有明显改善。 长期跟踪股价表现总是很有趣。 但要更好地了解 Bank Islam Malaysia Berhad，我们需要考虑许多其他因素。 恰当的例子：我们发现了 Bank Islam Malaysia Berhad 的 2 个警告标志 您应该知道，其中 1 个与我们的关系不太好。
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请注意，本文中引用的市场回报反映了目前在我的交易所交易的股票的市场加权平均回报。
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