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理想情况下，您的整体投资组合应该超过市场平均水平。 但几乎每个投资者都肯定会同时拥有表现出色和表现不佳的股票。 所以我们不会责怪长期 云顶马来西亚有限公司 (吉隆坡证券交易所：GENM) 股东怀疑他们持有的决定，股价在五年内下跌了 49%。
考虑到这一点，值得看看公司的基本面是否一直是长期业绩的驱动力，或者是否存在一些差异。
引用巴菲特的话说，“轮船将环游世界，但地平说社会将蓬勃发展。” 市场上的价格和价值之间将继续存在巨大差异……’ 评估公司情绪如何变化的一种有缺陷但合理的方法是将每股收益 (EPS) 与股价进行比较。
在五年的股价增长中，云顶马来西亚有限公司从亏损转为盈利。 大多数人会认为这是一件好事，因此看到股价下跌是违反直觉的。 其他指标可能会让我们更好地了解其价值如何随时间变化。
我们注意到过去五年的股息下降，这可能是股价下跌的原因之一。 每年约 16% 的收入下降也可能会鼓励卖家。
下图描述了收入和收入随时间的变化情况（点击图片可查看确切数值）。
云顶马来西亚有限公司是一只众所周知的股票，有大量的分析师报道，表明它对未来增长有一定的预见性。 如果您正在考虑买卖 Genting Malaysia Berhad 股票，您应该看看这个 自由 显示分析师对未来利润的一致估计的报告.
股息呢？
重要的是要考虑任何给定股票的股东总回报以及股价回报。 TSR 包含任何分拆或贴现融资的价值，以及任何股息，基于股息再投资的假设。 可以公平地说，TSR 更全面地描述了支付股息的股票。 我们注意到，云顶马来西亚过去 5 年的股东总回报率为 -35%，好于上述股价回报。 猜测股息支付在很大程度上解释了分歧是没有任何意义的！
不同的视角
很高兴看到 Genting Malaysia Berhad 的股东在去年获得了 0.5% 的股东总回报。 这确实包括股息。 这肯定超过了过去五年每年约 6% 的损失。 我们通常更重视短期的长期表现，但最近的改善可能暗示业务出现（积极的）拐点。 长期跟踪股价表现总是很有趣。 但要更好地了解云顶马来西亚有限公司，我们需要考虑许多其他因素。 以冒险为例 – 云顶马来西亚有限公司 (Genting Malaysia Berhad) 3个警告标志 （和 1 这让我们有点不舒服） 我们认为你应该知道。
但请注意： 云顶马来西亚有限公司可能不是最好的股票. 所以看看这个 自由 具有过去收益增长（和进一步增长预测）的有趣公司列表。
请注意，本文中引用的市场回报反映了目前在我的交易所交易的股票的市场加权平均回报。
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