George Kent (Malaysia) Berhad (KLSE:GKENT) 可能难以分配资本

要找到多头股票,我们应该在企业中寻找哪些潜在趋势? 通常,我们希望注意到增长趋势 返回 在已动用资本(ROCE)上,除此之外,不断扩大的 根据 所使用的资本。 如果你看到这个,这通常意味着它是一家拥有良好商业模式和大量有利可图的再投资机会的公司。 虽然,当我们看着 乔治肯特(马来西亚)有限公司 (吉隆坡证券交易所:GKENT),它似乎并没有勾选所有这些框。

已动用资本回报率 (ROCE):它是什么?

如果您不确定,请澄清一下,ROCE 是一种衡量公司从投资于其业务的资本中获得多少税前收入(以百分比表示)的指标。 要为 George Kent (Malaysia) Berhad 计算此指标,请使用以下公式:

已动用资本回报率 = 息税前利润 (EBIT) ÷(总资产 – 流动负债)

0.12 = RM81m ÷ (RM865m – RM182m) (基于截至 2022 年 9 月的过去十二个月).

因此, George Kent (Malaysia) Berhad 的 ROCE 为 12%。 从绝对值来看,这是一个令人满意的回报,但与建筑行业 5.3% 的平均回报率相比要好得多。

查看我们对 George Kent (Malaysia) Berhad 的最新分析

玫瑰

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在研究一只股票时,历史表现是一个很好的起点,因此您可以在上方看到乔治肯特(马来西亚)有限公司的 ROCE 与其先前回报率的对比指标。 如果您有兴趣进一步调查 George Kent (Malaysia) Berhad 的过去,请查看此 自由的 过去的收益、收入和现金流量图.

退货趋势如何?

就 George Kent (Malaysia) Berhad 的历史 ROCE 走势而言,趋势并不理想。 大约五年前,资本回报率为 38%,但此后已降至 12%。 然而,鉴于已动用资本和收入均有所增加,看来该企业目前正在追求短期回报的增长。 如果这些投资被证明是成功的,这对长期股票表现来说是个好兆头。

另一方面,George Kent (Malaysia) Berhad 在将其流动负债偿还至总资产的 21% 方面做得很好。 因此,我们可以将其中一些与 ROCE 的下降联系起来。 更重要的是,这可以降低企业的某些方面的风险,因为现在公司的供应商或短期债权人为其运营提供的资金正在减少。 有些人会声称这会降低企业产生 ROCE 的效率,因为它现在用自己的钱为更多的运营提供资金。

我们可以从 George Kent (Malaysia) Berhad 的 ROCE 中学到什么

尽管短期内资本回报率有所下降,但我们发现乔治肯特(马来西亚)有限公司的收入和已动用资本都有所增加。 尽管有这些有希望的趋势,但该股在过去五年中已经暴跌了 80%,因此可能还有其他因素损害了公司的前景。 无论如何,从长远来看,再投资可以获得回报,因此我们认为精明的投资者可能希望进一步研究这只股票。

还有一件事:我们已经确定 3个警告标志 与 George Kent (Malaysia) Berhad (至少 1 个有关) ,理解这些肯定会有用。

如果您想搜索收益丰厚的可靠公司,请查看此 自由的 拥有良好资产负债表和可观股本回报率的公司名单。

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